УКРАЇНА	
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А
43 чергова сесія  VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 вересня 2018р.                      м. Ніжин	                                №1-43/2018     

Про внесення змін до додатку 44  «Міська цільова програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік»», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік» 

Відповідно до  статей 26, 42, 59, 61,73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області  від 24 листопада 2015 року №1-2/2015 (із змінами), статті 91 Бюджетного кодексу України, копії листа директора комунального підприємства «Служба Єдиного Замовника» Борисенка М.Д. №1278 від 06.09.2018р. «щодо внесення змін в міську цільову програму «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік»»  міська рада вирішила:

1.	Внести зміни до додатку 44 «Міська цільова програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік»», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік», та викласти в новій редакції, що додається. 

2.	Начальнику управління житлово-комунального господарства та будівництва Кушніренку А.М. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

3.	Організацію роботи по виконанню рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.
4.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету, голова комісії Мамедов  В.Х.

Міський голова						                                А. В. Лінник

Додаток  до рішення №________________ міської ради   _____________   сесії VII скликання від  __________2018р.

Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік»
1.	Паспорт міської цільової програми «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік»
1	Ініціатор розроблення Програми	Виконавчий комітет Ніжинської міської ради	
2	Дата, номер і назва розпорядчого документу, органу виконавчої влади про розроблення Програми	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бюджетний кодекс України	
3	Розробник Програми	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради 	
4	Співрозробники Програми	КП «ВУКГ», КП КК Північна, КП «НУВКГ», КП «СЄЗ»	
5	Замовник (відповідальний виконавець    Програми)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва;	
6	Учасники (співвиконавці Програми)	КП «ВУКГ», КП КК «Північна», КП «НУВКГ», КП «СЄЗ»	
7	Термін реалізації Програми	2018 р.	
8	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)	Міський бюджет міста Ніжина	
9	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього	11250,5 тис.грн.	
9.1	Кошти міського бюджету	11250,5 тис.грн.	
2. Мета Програми
	Метою Програми є забезпечення належної та безперебійної роботи  комунальних підприємств із надання послуг населенню зміцнення матеріально-технічної бази.
3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Оздоровлення екологічного стану навколишнього середовища шляхом санітарної очистки міста (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) та задоволення комунальних потреб населення міста (прибирання доріг, благоустрій міських територій).
Для м. Ніжина, як і для багатьох міст України, питання збирання, вивезення та захоронення ТПВ є одним із найбільш глобальних. Все сміття, що утворюється в процесі життя та діяльності жителів міста вивозиться на міський полігон, обслуговування якого забезпечує КП «ВУКГ». І на жаль, з кожним роком спостерігається тенденція до поступового збільшення його кількості. 
Вирішення проблеми нестачі технічних засобів необхідних  для виконання функцій для яких було створено комунальні підприємства.
Зношеність техніки комунальних підприємств та їх скрутний фінансовий стан.
Потребує оновлення матеріальна база комунальних підприємств.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно  сприймається громадою міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати їх працівникам, оплати податків, виконання функціональних призначень виникла гостра необхідність в підтримці комунальних підприємств міста шляхом здійснення внесків до їх статутного капіталу та надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам на сплату податків до міського, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду.
4. Завдання та обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел, фінансування, строки виконання Програми
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, надасть можливість забезпечити стабільність роботи підприємства, Фінансова підтримка може бути спрямована на  виконання наступних завдань:
1.	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду, підприємств що надають послуги з водопостачання та водовідведення та підприємств надавачів послуги з санітарного прибирання, вивозу та утилізації ТПВ.
2.	Забезпечення раціонального використання комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;
3.	Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств;
4.  Підвищення рівня комфорту проживання мешканців міста Ніжина;
6.	Покращення екології міста;
7.	Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.
8. Поновлення технічної бази комунальних підприємств.
	Фінансування даної програми здійснюється за рахунок коштів спеціального та загального фонду
п/п
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств через	здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду	Обсяги фінансування, тис. грн.	
		2015	2016	2017	2018	разом	
а	КП ВУКГ	2585,9	1950,6	10494,3	9400	24430,75	
б	КП НУВКГ	2936,5	742	608	1294,5	5581	
в	  КП «КК Північна»	420	64,8	459,94	420	1364,74	
г	КП «СЄЗ»	70	 	 	98	168	
	Разом	по розділу 1	6012,4	2757,4	11562,19	11212,5	31544,49	
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та  зборів до міського, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду	Обсяги фінансування, тис. грн.	
							
а	КП «СЄЗ»	1483,7	225,0	1024,4	38,0	2771,1	
	Разом по розділу 2	1483,7	225,0	1024,4	38,0	2771,1	
Конкретизація заходів на які направлено фінансування поточного року:
КП ВУКГ:
-_6900,0 тис. грн. на придбання 3 сміттєвозів  із боковим навантаженням на базі шассі МАЗ (або еквівалент);
-  2500,0 тис. грн. на придбання причіпної підмітально–прибиральної машини.
КП НУВКГ:
-  320,75 тис. грн.  - придбання проливної  установки для повірки водо лічильників;
-  600,0 тис. грн. придбання пасажирського мікроавтобуса 
-  114,25 тис. грн. обладнання з них:
-  придбання занурювального центробіжного насосу типу «Гном» - 100/25 – 100м3/год.  – 1 шт. – 26 000 тис. грн.;  
- занурювального центробіжного насосу типу «Гном» - 25/20 – 20м3/год.  – 1 шт.  – 9500 грн.; 
- глибинного насосу ЭЦВ 4-2,5 – 80  – 1 шт. – 12000 грн.,  
- глибинного насосу ЭЦВ 8-2,5 – 100  – 1 шт. – 13500  грн.,  
- станція управління «КАСКАД – К 60 – 120 А  - 2 шт. - 20600 грн.;  
- каналізаційного відкачувального насосу СМ 125-80-315/4б   - 1 шт. – 26550 грн.; 
- каналізаційного дренажного  насосу SPRUT V1300 D – 1 шт. – 6100 грн.
- 259,5 тис.грн. обладнання з них:
     - 17,5 тис. грн. – для придбання відеокамери та комплектуючих до неї;
     - 152,0 тис. грн. – для придбання насосу високого тиску 2,3ПТ-45Д1 на спец. автомобіль КАМАЗ;
      - 70,0 тис.грн. технічного обладнання до насосу високого тиску (рукав 2SN15 100 м – 30 тис.грн., насадки прохідні 3 шт. – 40 тис.грн.);
      - 20 тис.грн. – для придбання вакуумного насосу КО-510 на спец автомобіль ЗІЛ 130-ІЛ.
КП «КК Північна»:
-  300,0 тис. грн. на придбання автовишки;
-    95,0  тис.грн. на  придбання фронтального  навантажувача TUR 2-1 (3.3м) 
-    25,0 тис. грн. на придбання причепа  типу 2- ПТС-4 до трактора;
КП «СЄЗ»:
- 98,0 тис.грн. придбання бувшого у використанні підйомного механізму для автовишки
- 38,0 тис. грн. сплата податків до державного бюджету (ПДВ)
Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах бюджетних призначень на 2018р.
5.	Результативні показники та Підтверджуючі розрахунки по підприємствах
КП ВУКГ:
		Всього за 2017 рік транспортом КП «ВУКГ» вивезено 19383,62 тон ТПВ, захоронено -  23541,77 тон ТПВ. 
Для повного охоплення території міста послугами підприємство повинно мати 8 спеціалізованих транспортних засобів.
На даний час КП «ВУКГ»  використовує  лише 4 власних  транспортних засобів з 6-ти наявних, оскільки 2 з них відпрацювали свій технічний ресурс і  подальша їх експлуатація неможлива. А також 2 сміттєвози, які підприємство орендує, для забезпечення безперебійного роботи надання послуги  по вивезенню побутових відходів. Перелік всіх спеціалізованих транспортних засобів наведений в таблиці 1.
Перелік всіх спеціалізованих транспортних засобів наведений в таблиці 1.
Таблиця 1.
№ п/п	Марка транспортного засобу	Тип транспортного засобу	Державний реєстраційний номер	Рік випуску	Залишкова вартість, грн..	
1	ЗІЛ 431412	Вантажний сміттєвоз –С	СВ0338ВН	1990	497786,00	
2	ЗІЛ 431412	Вантажний сміттєвоз –С	СВ0336ВН	1990	454060,12	
3	ГАЗ 3309	Сміттєвоз – С	СВ2040 ВК	1996	0,00	
4	ЗІЛ 130	Сміттєвоз – С	СВ1630АК	1985	0,00	
5	ГАЗ 3307	Вантажний сміттєвоз –С	03878МН	2002	11741,00	
6	КАМАЗ 53213 	Вантажний сміттєвоз –С	СВ4900ВІ	1999	280000,00	
7	ГАЗ 3307	Вантажний сміттєвоз –С	СВ0451ВН	2000	орендований	
8	ГАЗ 3307	Вантажний сміттєвоз –С	СВ0449ВН	2002	орендований	
Для якісного та безперебійного надання послуги з вивезення побутових відходів, підприємство постійно несе додаткові витрати, а саме:
Таблиця 2.
№ п/п	Марка транспортного засобу	Державний реєстраційний номер	Витрати на запчастини і технічне обслугову-вання в рік, грн..	Оренда плата за 2017  рік, грн..	Разом витрати за 2017  рік, грн..	
1	ЗІЛ 431412	СВ0338ВН	30809.84		30809.84	
2	ЗІЛ 431412	СВ0336ВН	25237.92		25237.92	
3	ГАЗ 3307	03878МН	28532.14		28532.14	
4	КАМАЗ 53213 	СВ4900ВІ	23005.36		23005.36	
5	ГАЗ 3307	СВ0451ВН	28253.07	60000	88253.07	
6	ГАЗ 3307	СВ0449ВН	30230.45	60000	90230.45	
	Разом		166068.78	120000.00	286068.78	
	У зв’язку з тим, що наявна техніка, що використовується підприємством, вироблена в період з 1990 р. по 2002 рік, вона дуже часто виходить зі строю незаплановано графіком відходів на ремонт. В результаті чого, починаються перебої з наданням послуги з вивезення побутових відходів.
Підприємству не вистачає обігових коштів на придбання нової спеціалізованої техніки. Інвестиційна складова до тарифу на вивезення побутових відходів не закладена.
Окрім того, що підприємство надає послуги із вивезення і захоронення побутових відходів, КП «ВУКГ» також здійснює діяльність, направлену на забезпечення благоустрою міських територій та проводить прибирання вулично - дорожньої мережі.
На щоденному прибиранні територій вулиць міста працює 46 прибиральників вулиць, 1  автомобіль самоскид ГАЗ 53 для вивезення вуличного змету і сміття та 2 вантажники. 
Автомобіль ГАЗ 53 державний реєстраційний номер – 18-71 ЧНН,  1979 року випуску, повністю відпрацював свій технічний  ресурс. Подальша експлуатація даного автомобіля  призведе до неможливості своєчасно вивезти змет і сміття з вулиць міста, що потягне за собою  погіршення санітарного стану міста.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно  сприймається громадою міста,  виникає гостра потреба у отриманні фінансової підтримки комунальним підприємством  з міського бюджету  для забезпечення вище вказаних робіт.
Очікувані (прогнозні) показники ефективної реалізації заходів
Придбання трьох нових спеціалізованих транспортних засобів – сміттєвозів дасть можливість комунальному підприємству відмовитись від орендованих транспортних засобів, які також потребують постійного догляду і виконання ремонтних робіт та замінити один із власних зношених транспортних засобів.
Це в свою чергу призведе до економії на  утриманні автопарку сміттєвозів в належному технічному стані та оренді  на 178 483,52  грн..  на рік.
Також, аналізуючи технічні характеристики сміттєвозів (Таблиця 3), а саме місткість кузова і коефіцієнт пресування  ТПВ, приходимо до висновку, що  кількість ходок на полігон  та пробіг автомобіля за день для певних маршрутів  можуть бути зменшені,    оскільки їх завантаженість буде більше ніж у автомобілів ГАЗ 3307 і ГАЗ 3309, а це в свою чергу  призведе до зменшення витрат на паливо при обслуговуванні споживачів з послуги  вивезення побутових відходів на 213 365,86 грн.  (Таблиця 4). 
Таблиця 3.
№ п/п	Показники	Марка транспортного засобу	
1	Тип базового шасі	ГАЗ 3307	МАЗ (або еквівалент)	
		ГАЗ 3309		
2	Об’єм кузова, м3	7.5	11,5	
3	Коефіцієнт ущільнення ТПВ	1.73	4	
4	Об’єм місткості ТПВ, м3	13	46	

Таблиця 4.
Транспортний засіб	Паливо    (газ / дизельне пальне)	
	Пробіг   за рік, км.	Норма на 100 км. пробігу л.	Кільк. ходок   (навантажень або розвантажень)	Норма на одне навантаження або розвантаження, л	Всього, л	Ціна палива   за л.	Всього палива  грн. ст.6*ст.7	

								

1	2	3	4	5	6	7	8	
 ГАЗ 3307            КО-413                      № СВ0449 ВН	44274.5	41.0	2920	7.13	38972.1	12.43	484423.76	
 ГАЗ 3307             КО-413                      № СВ0451 ВН	15624.0	41.0	552	7.13	10341.6	12.43	128546.09	
ГАЗ 3309           № СВ2040  ВК	61758.0	16.69	2920	1.92	15913.8	26.40	420124.59	
Разом							1033094.44	
 								
МАЗ  (або еквівалент)	29516.3	25.0	1460	3.0	11759.1	26.40	310439.58	
МАЗ (або еквівалент)	10416.0	25.0	276	3.0	3432.0	26.40	90604.80	
МАЗ (або еквівалент)	45917.0	25.0	1460	3.0	15859.3	26.40	418684.20	
Разом							819728.58	
Отже,  загальна економія витрат  завдяки  придбанню  трьох  сміттєвозів  в рік складає  391 849,38 грн.
Придбання причіпної підмітально–прибиральної машини з бункером для сміття дозволить забезпечити прибирання проїжджих частин вулиць міста, залучити частину прибиральників до робіт на тих вулицях міста, які на даний час не знаходяться в зоні обслуговування підприємства, збільшуючи  загальну площу прибирання території населеного пункту на 8 % (планується 3-й Мікрорайон, вул. Амосова), а  також зменшити кількість вантажників вдвічі.
 Даний транспортний засіб виконує підмітання вулиць, завантаження змету в бункер-сміттєзбірник та має самоскидну систему вивантаження змету в місцях утилізації.
Отже,  реалізація заходів дозволить отримати підприємству річний економічний ефект від введення в експлуатацію нових сміттєвозів  -  391 849,38 грн..
Витрати на   запчастини і технічне обслуговування   будуть зменшені на 54,0 %; 
Витрати на  оренду зменшаться на 100 %
Витрати на паливо зменшаться на 8,4  %
Реалізація заходів від введення в експлуатацію причіпної підмітально – прибиральної машини для механізованої  очистки вулично–шляхової мережі міста  дасть можливість збільшити площу обслуговування на 8 % (37293  м2).
Оцінка вартості програми
Вартість реалізації заходів становить – 9400,0 тис. грн., в т.ч.: 
•	Оновлення автотранспортного парку комунального підприємства  трьома сучасними сміттєперевозними  машинами 3 * 2300,0 тис. грн.. = 6900,0 тис. грн.
•	Оновлення автотранспортного парку комунального підприємства причіпною підмітально–прибиральною машиною – 2500,0 тис. грн.
Результативні показники програми
Динаміка зміни рентабельності підприємства
2015 р. – 2,6  %
2016 р. – 0,6 %
2017 р. – 3,5 %
2018 р – 7,7 %
2019 р. – 9,8 %
Висновки
Реалізація даної програми забезпечить якісне виконання завдань, покладених на комунальне підприємство.
КП НУВКГ:
І. Придбання проливної  установки для повірки водо лічильників
Вартість проливної установки – 320,75 тис. грн.
Обґрунтування необхідності придбання
На виконання Закону України «Про комерційний обліку теплової енергії та водопостачання», для проведення своєчасної повірки лічильників абонентів та збільшення довіри населення до місцевої влади.
Економічний ефект впровадження заходу
На сьогоднішній день ситуація з повіркою лічильників холодної води населенням м. Ніжина критична. Кількість не повірених засобів обліку – 20,2 тис. шт. Відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» споживач зобов’язаний за власні кошти провести обслуговування вузлів обліку: огляд, опломбування, роз пломбування та періодичну повірку. В даний час в м. Ніжині повірка лічильників проводиться лабораторією ТОВ «НіжинТеплоМережі», яка не може забезпечити необхідний об’єм повірки засобів обліку. КП «НУВКГ» повірку лічильників проводить на підприємствах Чернігівської області, що потребує значних матеріальних витрат (транспортні витрати,  витрати на повірку та ін.).
Для зменшення соціальної напруги, підвищення оперативності, організації повірки лічильників постала необхідність придбання проливної установки для повірки водолічильників. Повірка лічильників являється прибутковим не ліцензованим видом діяльності, який безпосередньо вплине на фінансовий результат діяльності підприємства. 
 Термін окупності  витрат на закупівлю та встановлення  проливної установки для повірки водо лічильників становить 2,6 роки (60,0 грн. дохід від повірки 1 лічильника* 11 лічильників в день*249 робочих днів в році =164340,0 грн в рік) 435000 грн /164340 грн= 2,6 роки.
ІІ. Придбання пасажирського мікроавтобуса 
Вартість – 600,0 тис. грн.
Обґрунтування необхідності придбання
	 Для забезпечення виробничої діяльності по централізованому водопостачанню та очистці  стічних вод  на очисних спорудах м Ніжина  в с. Ніжинське  застосовується мікроавтобус  ГАЗ 32213. Мікроавтобус призначений для доставки  працівників до міських очисних споруд, що знаходяться за межами міста(7,5 км). Щодення своєчасна доставка працівників  сприяє забезпеченню безперебійної роботи очисних споруд, оперативного реагування на непередбачувані ситуації, зменшенню ризиків негативного впливу на навколишнє природне середовище та є одною із складових колективного договору. 
	Згідно відповідного графіка даним автомобілем проводиться відбір проб питної води  та доставка в лабораторію з міських мереж по території міста та на водозаборах, для проведення лабораторного контролю якості води. Необхідність виконання даних робіт обумовлена відповідними нормативними документами для забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя  жителів м. Ніжина.  В середньому за рік проводиться  до 800 відборів проб по місту.
 Мікроавтобус ГАЗ 32213 рік випуску 2003 року повністю замортизований., кузов пошкоджений корозією, застарілої конструкції, потребує постійного ремонту і капіталовкладень, тому не може  в повному обсязі забезпечити необхідні виробничі вимоги.
	Підприємство розглянуло всі варіанти закупівлі пасажирського мікроавтобуса (лізинг, закупка за рахунок інвестиційної програми, за рахунок прибутку).
 Підприємство не має вільних обігових коштів, через несвоєчасне погашення боргу по субсидіям та пільгам. Тарифи підприємства затверджені без врахування прибутку, тому підвищення тарифів призведе до збільшення навантаження на населення, та соціальної напруги.
Направлення коштів діючої інвестиційної програми  на придбання пасажирського мікроавтобуса відволіче кошти на виконання першочергових  проблем щодо покращення - технічного стану основних фондів систем водопостачання та водовідведення  заміну застарілого обладнання, зниження  енергоємності обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.
ІІІ. Придбання на суму - 114,25 тис. грн. обладнання з них:
-  придбання занурювального центробіжного насосу типу «Гном» - 100/25 – 100м3/год.  – 1 шт. – 26 000 тис. грн.;  
- занурювального центробіжного насосу типу «Гном» - 25/20 – 20м3/год.  – 1 шт.  – 9500 грн.; 
- глибинного насосу насосу ЭЦВ 4-2,5 – 80  – 1 шт. – 12000 грн.,  
- глибинного насосу насосу ЭЦВ 8-2,5 – 100  – 1 шт. – 13500  грн.,  
- станція управління «КАСКАД – К 60 – 120 А  - 2 шт. - 20600 грн.;  
- каналізаційного відкачувального насосу СМ 125-80-315/4б   - 1 шт. – 26550 грн.; 
- каналізаційного дренажного  насосу SPRUT V1300 D – 1 шт. – 6100 грн.
Обґрунтування необхідності придбання.
        Виходячи з того, що на теперішній час у місті Ніжині ветхі та аварійні мережі каналізації складають 68,3%, не виключена можливість непередбачуваних ситуацій, які можуть привести до збою в роботі системи водовідведення, особливо на центральних колекторах по вулиці Шевченка, Синяківська і Об’їжджа та метою мінімізації негативних наслідків на випадок аварій на каналізаційних мережах міста необхідна закупівля  зазначених матеріалів.
Очікування та ризики
Ризики	Так чи ні, пом’якшуючі фактори	
Наявність своєчасного і в необхідному обсязі фінансування	Співфінансування проекту з місцевого бюджету може бути нестабільним у зв’язку з нестабільністю в державі. Своєчасне надходження коштів програми пом'якшить цей ризик.	
Ризик пов’язаний з необхідністю отримання дозволів, ліцензій та погоджень	Для виконання деяких заходів Програми доведеться отримати ряд дозволів, знайти підрядників для виконання супутніх робіт, проте цей ризик не є значним. 	
Ризик, пов'язаний з розширенням системи водопостачання	Даний ризик існує, оскільки не очікується швидкої окупності такого типу проектів	
Людський фактор	Підприємству доведеться вдосконалити підрозділ по експлуатації мереж і споруд водопостачання. Для підвищення ефективності роботи та для успішної реалізації проектів, фахівцям цього підрозділу необхідно буде пройти обов'язкове технічне навчання.	
Ризик перевищення бюджету (кошторису)	Даний ризик може мати місце в випадку затримки в термінах виконання проекту.	
Тарифи й платоспроможність населення
Відшкодування витрат (собівартості) підприємству 	Даний проект не впливає на цей ризик.	
Ризик  відтермінування	Основним фактором, що зм'якшують даний ризик є припущення, що громада зацікавлена у своєчасній реалізації проекту. Також є підтримка місцевої влади. Пролонгація термінів закінчення проектів може привести до суттєвого зростання вартості, через інфляційні процеси.
Дотримання графіку впровадження проекту пом’якшить цей ризик.	
Ефект від впровадження нижче очікуваного	Даний ризик існує, оскільки не очікується швидкої окупності такого типу проектів.	
Екологічні ризики	Даний ризик є мінімальним	
Ризик цілісності	Виключення можливостей використання фінансових коштів проекту не по призначенню.	
Результативні показники програми:
Показники затрат:
Рівень рентабельності  підприємства_____-5,9___%, 
Показники якості:
Динаміка  зміни рівня рентабельності підприємства
2015____-17,5____%
2016___-3,7_____%
2017___+3,0____%
2018__+6,4____%
2019р.__+0,1____тис.грн.

IV. Придбання на суму  259,5 тис.грн. обладнання з них:

     - 17,5 тис. грн. – для придбання відеокамери та комплектуючих до неї;
     - 152,0 тис. грн. – для придбання насосу високого тиску 2,3ПТ-45Д1 на спец. автомобіль КАМАЗ;
      - 70,0 тис.грн. технічного обладнання до насосу високого тиску (рукав 2SN15 100м – 30 тис.грн., насадки прохідні 3шт. – 40 тис.грн.);
      - 20 тис.грн. – для придбання вакуумного насосу КО-510 на спец автомобіль ЗІЛ 130-ІЛ.
Обґрунтування необхідності придбання
Загальна протяжність каналізаційних мереж централізованого відведення стічних вод міста, які знаходяться на балансі КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», становить 76,2км, із них майже 50% (37,4км) – головні колектори діаметром від 200мм до 800мм, які експлуатуються більше 40 років і зношені на 65,8%. Тому на сьогодні стоїть нагальним питання недопущення виникнення аварійних ситуацій на колекторах та підтримання їх робочого стану.
З початку 2000-х років особливу увагу з боку влади та керівництва водоканалу приділяється самопливному колектору на центральній вулиці міста Шевченка – Синяківська діаметром 800мм, глибиною залягання від 4 до 8 метрів, із залізобетонних труб, так як на його ділянці, протяжністю близько 900м, наявні численні місця провалів і проводились періодичні ремонтні роботи для підтримання робочого стану. Даною мережею проводиться відведення стоків південної частини міста до Головної каналізаційної насосної станції.
На сьогоднішній день підприємством проведено аналіз вартості виконання робіт з його реінновації, що пропонувалось раніше. Пропозиції проектантів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи, за попередніми оцінками, складає близько 300,0 тис. грн., а орієнтовна кошторисна вартість виконання відповідних робіт сягатиме мільйони гривень. 
Виходячи з вищенаведеного з метою економії коштів та для обґрунтування необхідності проведення реконструкції колектора підприємством було закуплено відеокамеру та захисне спец обладнання для проведення попереднього відео обстеження трубопроводу власними силами. Після цього постало питання проведення його гідродинамічної промивки та прочистки. Вартість виконання робот підрядними організаціями складає від 230,0 до 485,0 тис. грн., в тому числі відкачка мулу. Альтернативний варіант – закупити і замінити існуюче насосне обладнання та комплектуючі на спец автомобілях КАМАЗ і ЗІЛ 130-ІЛ на більш потужне, що надасть змогу власними силами виконати вищенаведені роботи та використовувати його в подальшому для ведення господарської діяльності.
КП «КК Північна»:
-  300,0 тис. грн. на придбання автовишки;
-    95,0  тис.грн. на  придбання фронтального  навантажувача TUR 2-1 (3.3м) 
-    25,0 тис. грн. на придбання причепа  типу 2- ПТС-4 до трактора;

Висновки
В цілому, впровадження заходів дозволить розв’язати дуже важливі проблеми аварійності мереж та стабільності водопостачання і водовідведення
•	Заходи відносно недорогі; 
•	Вирішується питання зменшення витоків і втрат та якості надання послуг водопостачання та водовідведення;
•	Покращення санітарних умов проживання жителів;
•	Вирішується питання зменшення випадків травматизму населення і зростання його довіри до місцевої влади; 
•	Зменшення випадків виникнення аварійних ситуацій
•	Оновлення та приведення до відповідного стану систем водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування
•	Поліпшення екологічної обстановки, запобігання виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
•	Експлуатаційні витрати будуть незначними.
КП КК Північна:
Для  поповнення   статутного  фонду  підприємства  з метою  придбання  вкрай необхідної  для  виконання  аварійних робіт  та робіт  поточного ремонту  житлового  фонду нижче  описаної техніки.
     Для виконання висотних робіт по обслуговуванню житлового фонду (ремонт швів панельних, поточний ремонт покрівлі,поточний ремонт фасаду, ремонт оголовків  ДВК,  підрізання  гілок  та  аварійних  дерев) необхідно придбати автовишку  типу  ВС - 22, ціна якої   300,0 тис.грн., що дасть змогу  зменшити витрати  на авто послуги. В  2017 році  за  9  місяців  сума коштів на автопослуги  склала 21,0 тис.грн. без урахування  пального. На поточний ремонт швів панельних було  витрачено більше  25 тис.грн.(послуги скелелаза),  що  при  наявності автовишки, ці  роботи  можна  було  виконати своїми силами, значно з меншими  витратами  та й  відсутність  її не дозволяє ремонтні роботи планувати  та  виконувати  вчасно, так  як найманий транспорт  не  завжди можна залучити  до  своєї  роботи. Вартість  1 маш.год  найманої  автовишки  складає 424,13 грн., в той час як  вартість  своєї ставитиме  289,95 грн. Для прикладу: 1 день роботи
( 6 маш.год) найманої  автовишки  коштує  2544,78 грн., своєї ж 1739,70 грн., економія  805,08 грн. За рік  в  осінньо-весняний та літній періоди працюватиме 125 днів в  середньому, економія становитиме  100,635 тис.грн.
     Для  вивезення сміття  з  прибудинкових  та  додаткових  територій,  підвезення будівельних матеріалів потрібно придбати  фронтальний  навантажувач TUR 2-1 (3.3м)  в сумі 95 тис. грн.. та причеп  типу 2- ПТС-4 до трактора ціна 25 тис. грн. Придбання  причепу дасть  змогу економити  робочий час працівників підприємства на навантажо-розвантажувальних роботах та  економити  паливо, так як причеп, який є  на тракторі  маловмісний.
     Таким чином, витрати по придбанню автотранспорту  на  підприємство, становлять  420,0 тис.грн.
Після  придбання  вищевказаної  техніки  основний економічний  ефект –
зменшення витрат  та збільшення прибутку підприємства  за  рахунок  виконання робіт стороннім  організаціям, отримання додаткових коштів для розвитку підприємства.
Динаміка   зміни  рівня  рентабельності  підприємства:

2015 рік    ___0____%,
2016 рік    ___+0,07_____%,
2017 рік    ___+0,5_____%,
2018 рік    ___+2,0_____%,
2019 рік   ____+2,0____%
КП «СЄЗ»:
І. Придбанняя бувшого у використанні підйомного механізму для автовишки
 КП «СЄЗ»:
Вартість підйомного механізму автовишки – 98,0 тис. грн. 
Обґрунтування необхідності придбання
Автовишка із підйомним механізмом 22 м використовується при виконанні робіт поточного, капітального ремонтів покрівель, оголовків вентиляційних каналів в житлових будинках із поверховістю  1- 5 поверхів. На підприємстві сталась форс-мажорна обставина – зламався підйомний механізм автовишки та не підлягає ремонту, тому виникла необхідність термінової заміни.
Економічний ефект впровадження заходу
На сьогоднішній день підприємство не може виконати весь обсяг запланованих ремонтних робіт житлового фонду.
Зазначена проблема потребує термінового вирішення в зв’язку з надзвичайно великим обсягом незавершених сезонних робіт по капітальному та поточному ремонтах покрівель, димовентиляційних каналів, оголовків багатоповерхових житлових будинків.
При оренді аналогічної автовишки підприємство буде змушене сплачувати за автопослуги в розмірі 680-570 грн. за 1 годину роботи. Собівартість роботи власного механізму складає 346,40 грн. за 1 годину роботи. Різниця між вартістю підрядника та власною собівартістю становить 223,60 грн. (570,00-346,40).
Термін окупності витрат на закупівлю та встановлення  підйомного механізму автовишки становить 6 місяців: 98000,00 грн. / (223,60 грн. різниця у затратах * 166,08 норма робочого часу  на місяць * 0,5 понижуючий коефіцієнт) =6 міс.
	Придбання підйомного механізму автовишки дозволить:
1. Проводити всі види висотних ремонтних робіт.
2. Вчасно підготувати житловий фонд міста до опалювального сезону 2018-2019 років.
Результативні показники програми:
Показники затрат:
Рівень рентабельності  підприємства _____+5,4___%, 
Показники якості:
Динаміка  зміни рівня рентабельності підприємства
2015____+5,54____%
2016___-0,44_____%
2017___+1,4____%
2018__- 4,5____%
2019р.__-1,8____%
ІІІ. Надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків до міського, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду
Вартість  - 38,0 тис. грн.
Обґрунтування необхідності: Виходячи з того, що за результатами роботи підприємства за 1 півріччя 2018 року діючі тарифи на послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не відшкодовують витрати підприємства на їх надання в повному обсязі, рівень відшкодування склав – 95,3%. Фінансовий результат  господарської діяльності підприємства є збитковим. На підприємстві відсутні обігові кошти для погашення першочергових зобов’язань по сплаті обов’язкових платежів до бюджету, що може призвести до понесення додаткових непродуктивних витрат, а як наслідок – погіршення якості на послуг, що надаються підприємством.
	Тому, для зменшення соціальної напруги, для забезпечення належної якості послуг з утримання будинків, убезпечення підприємства від додаткових непродуктивних витрат виникла об’єктивна необхідність у наданні безповоротної фінансової допомоги на сплату податків.
	Надання безповоротної фінансової допомоги дозволить:
1.	Забезпечити якісне утримання житлового фонду в перехідний період;
2.	  Забезпечити фінансову стійкість підприємства
Результативні показники програми:
Показники затрат:
Рівень рентабельності  підприємства _____+5,4___%, 
Показники якості:
Динаміка  зміни рівня рентабельності підприємства
2015____+5,54____%
2016___-0,44_____%
2017___+1,4____%
2018__- 4,5____%
2019р.__-1,8____%
Висновки
В цілому, впровадження заходів дозволить:
•	Покращить умови проживання мешканців міста;
•	Зменшити випадки травматизму населення і збільшить його довіри до місцевої влади; 
•	Поліпшити екологічну обстановку зокрема на прибудинкових територіях та в цілому по місту. 
6.	Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми
Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів-Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.
Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним відповідно до форми затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836.
Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова			                              				А.В.Лінник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради Про внесення змін до додатку 44  «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік».
1.	Обґрунтування необхідності прийняття акта.
Дозволяє внести зміни в додатку 44   «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік».
2. Загальна характеристика і основні положення проекту.
Проект складається з законодавчого обґрунтування та 5 розділів.
Обґрунтування містить посилання на статтей 25, 26, 42, 59, 61, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженим рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VII скликання від 24 листопада 2015 року №1-2/2015 (із змінами), статті 91 Бюджетного кодексу України, згідно яких рішення набуває сили.
Розділ 1. Дозволяє  внести зміни до додатку   «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік», та викласти в новій редакції, що додається
Розділ 2 визначає термін оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.
Розділ 3. Визначає організацію роботи по виконанню рішення 
Розділ 4. визначає на кого покладено контроль за виконання рішення.
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Запропонований проект рішення, являється базовим документом у даній сфері правового регулювання.
4. Фінансово економічне обґрунтування.
Для КП «СЄЗ»:
Зменшення суми 195 тис.грн. яка призначалася для придбання трактора МТЗ-82-1 з відвалом, щіткою та причепом на
- 98,0 тис.грн. для придбання бувшого у використанні підйомного механізму для автовишки 
5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту.
Прийняття даного проекту дозволить внести зміни до додатку   «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік».
6. Перелік зацікавлених в отриманні даного рішення: мешканці міста.
7. Інформація, яку містить проект рішення Про внесення змін до додатку 44   «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств  м. Ніжина  на  2018 рік», затвердженого рішенням Ніжинської міської ради    №5-34/2017 від  21 грудня 2017р. «Про   затвердження бюджетних програм місцевого  значення на 2018 рік»   не відноситься до  конфіденційної, та підлягає оприлюдненню.

Начальник УЖКГ та будівництва                                                                          А.М.Кушніренко